Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti Generalist Capital Management SICAV, a.s.

 

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
Generalist Capital Management SICAV, a.s. 191 94 676
SÍDLO ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b Praha 4 14000 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28061

(dále jen „Společnost“)

 

NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Obracíme se na Vás tímto s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejm. právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

 

Podmínky pro rozhodování per rollam

  1. Svolavatel rozešle emailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady se považuje den rozeslání Návrhu dle věty první. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 12.2024.
  2. Vyjádření akcionáře k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastnící zakladatelské akcie přílohou Návrhu. Vyjádření akcionáře k Návrhu obsahuje výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé rozhodnutí uvedené v Návrhu, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí uvedenému v Návrhu zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyjádření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
  3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 5 pracovních dnů od doručení Návrhu. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
  4. Statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům.

 

A. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-12-20-A SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 6.4.2023 DO 30.06.2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“) Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.

 

V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.

 

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány předsedou kontrolního orgánu Společnosti panem Majerčákem.

 

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Grant Thornton Audit s.r.o., IČO: 080 61 017, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Auditor“).
PŘÍLOHA
Návrh Statutárního orgánu, Účetní závěrka Společnosti
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
5 pracovních dnů od doručení Návrhu Zakladatelské akcie 75 % hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

 

I. NÁVRH ROZHODNUTÍ

 

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-12-20-B SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU Generalist Capital Management SICAV, podfond Real Estate I (DÁLE JEN „PODFOND“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 6.4.2023 DO 30.06.2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU“) Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu, jakož i stav majetku Podfondu k poslednímu dni Účetního období Podfondu. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu schválila. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu byly rovněž přezkoumány předsedou kontrolního orgánu Společnosti panem Majerčákem.

 

Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.
PŘÍLOHA
Návrh Statutárního orgánu, Účetní závěrka Podfondu
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
5 pracovních dnů od doručení Návrhu Zakladatelské akcie 75 % hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

 

II. NÁVRH ROZHODNUTÍ

 

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-12-20-C PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI A PODFONDU ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.

Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
PŘÍLOHA
Návrh Statutárního orgánu, Výroční zpráva Fondu
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
5 pracovních dnů od doručení Návrhu Zakladatelské akcie 75 % hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

 

 

III. NÁVRH ROZHODNUTÍ

 

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-12-20-D ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti se ztrátou ve výši 102633,76 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti se ztrátou ve výši 102633,76 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen předsedou kontrolního orgánu Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.
PŘÍLOHA
Návrh Statutárního orgánu, Účetní závěrka Společnosti
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
5 pracovních dnů od doručení Návrhu Zakladatelské akcie 75 % hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

 

IV. NÁVRH ROZHODNUTÍ

 

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-12-20-E ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu se ztrátou ve výši 3804089,13 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu z minulých účetních období v plné výši.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu za Účetní období Podfondu. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Podfondu převedení výsledku hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu se ztrátou ve výši 3804089,13 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu z minulých účetních období v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen předsedou kontrolního orgánu Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.
PŘÍLOHA
Návrh Statutárního orgánu, Účetní závěrka Podfondu
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
5 pracovních dnů od doručení Návrhu Zakladatelské akcie 75 % hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

 

V. NÁVRH ROZHODNUTÍ

 

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-12-20-F ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI A PODFONDU GENERALIST CAPITAL MANAGEMENT SICAV, PODFOND REAL ESTATE I (dále jen „podfond“) PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost Grant Thornton Audit s.r.o., IČO: 080 61 017, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Auditorská společnost“).
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 603 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti a Podfondu za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.
PŘÍLOHA
Návrh Statutárního orgánu
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
5 pracovních dnů od doručení Návrhu Zakladatelské akcie 75 % hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

 

VI. NÁVRH ROZHODNUTÍ

 

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-12-20-G VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI S OKAMŽITOU ÚČINNOSTÍ ODVOLÁVÁ ANABELU LAMOSOVOU, Z FUNKCE ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU. Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti s okamžitou účinností odvolává Anabelu Lamosovou, dat. nar.: 17.1.1974, bytem Šikmá 11835/30, Bratislava 82 106, Slovenská republika z funkce člena kontrolního orgánu
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.

Odvolání člena kontrolního orgánu je navrženo z podnětu předsedy dozorčí rady pana Majerčáka.
PŘÍLOHA
—
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
5 pracovních dnů od doručení Návrhu Zakladatelské akcie 75 % hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

 

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2024-12-20-A, 2024-12-20-B, 2024-12-20-C, 2024-12-20-D, 2024-12-20-E, 2024-12-20-F, 2024-12-20-G (dále jen „Rozhodnutí“) mají v souladu s aktuálním zněním ZOK a stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

Vyjádření k návrhu Rozhodnutí, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

  1. Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
  2. Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz.
  3. Osobně akcionářem v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde člen představenstva nebo jím pověřená osoba na hlasovacím lístku potvrdí, že totožnost akcionáře byla ověřena.
  4. Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu (scan hlasovacího lístku) na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz, kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

V Praze dne 20.12.2024

PODPIS
Ing. Pavel Hoffman,

zmocněný zástupce člena představenstva AVANT investiční společnost, a.s., v.r.

 

Rozdělovník:               Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 13.12.2024