Portál 
Čeština
WERO ČSEF SICAV, a.s.
Podfond ČSEF AQUA
majetkové účasti ve vodním a odpadovém hospodářství
zaměření aktiv
11,41 %
dosažený výnos za 12 měsíců
1,1733 Kč
aktuální hodnota PIA k 29.2.2024
299 881 506 Kč
objem majetku fondu k 29.2.2024
5 let
Investiční horizont
Investiční strategie
Fond byl založen se záměrem investic do nezadlužených společností (SPV) provozujících technologické vodohospodářské celky, ale i alternativní energetické zdroje, jako jsou například bioplynové stanice nebo solární elektrárny. Všechny investované společnosti jsou provozovány s maximální mírou šetrnosti k životnímu prostředí a zároveň s velice zajímavou výší efektivity zisků. Tato strategie se velmi osvědčila během několika krizí v posledních letech, protože vychází ze základních potřeb nezbytných pro fungování společnosti, jako jsou pitná voda a dostupné energie. To nás výrazně odlišuje od ostatních investičních fondů.
Jako správce finančního portfolia našich klientů, se také zaměřuje na investiční aktivity, které vedle finančního přínosu z obchodních operací přispívají k řešení environmentálních výzev, především energetické bezpečnosti, využití odpadů lidské činnosti a živočišné produkce, podpoře recyklace včetně oběhového hospodářství a hlásí se k principům společensky odpovědného podnikání – ESG. Během roku 2024 se fond v plné míře zapojí do implementace pravidel, obecně platných norem a požadavků pro podnikání dle kritérii ESG.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | Majetkové účasti ve vodním a odpadovém hospodářství |
| Emitovaný cenný papír | Prioritní investiční akcie (PIA)
Prioritní investiční akcie EUR (PIAE) Prémiové investiční akcie (PRIA) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíční |
| Minimální investice klienta | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 4 % |
| Investiční horizont klienta | 5 let |
| Frekvence odkupů investičních akcií | měsíční |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do třech měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž byla obdržena žádost Investora o odkoupení Investičních akcií |
| Výstupní poplatek
|
a) 30 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od úpisu PIA b) 20 % při odkupu investičních akcií do 2 let od úpisu PIA c) 15 % při odkupu investičních akcií do 3 let od úpisu PIA d) 0 % při odkupu investičních akcií po uplynutí lhůty 3 let od úpisu PIA |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let,
0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář | Československá obchodní banka, a.s. |
| Auditor | NEXIA AP a.s. |
Proč investovat do fondu
- Platí, že do 31. 12. 2024 se minimální zhodnocení PRIA mění na 8 % p.a. (místo 6 %).
- Konzervativní investice s nadstandardním výnosem v dlouhodobějším horizontu
- Atraktivní zhodnocení prostředků podložené dlouhodobými smlouvami
- Majetek fondu není zatížen úvěrem
- Profesionální správa majetku s vyšší mírou diverzifikace portfolia
- Investujeme do ověřených projektů s reálnými aktivy
- Podporujeme energetické projekty z udržitelných zdrojů
- Přispíváme k ochraně životního prostředí
- Vlastníme know-how, dodáváme osvědčené technologie a provádíme instalaci i servis
- Máme kvalifikovaný tým odborníků z oblasti vodního hospodářství, energetiky a investic
- Investor má přednostní podíl na zisku fondu až do výše aktuálního zhodnocení
- V průběhu roku 2023 se fond v plné míře zapojí do implementace pravidel, obecně platných norem a požadavků pro podnikání dle kritérii ESG
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.