Portál 
Čeština
SEMPER SICAV, a.s.
Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.
majetkové účasti, mince, numizmatika
zaměření aktiv
5,7 %
dosažený výnos za 12 měsíců
1,8709 EUR
aktuální hodnota PIA EUR k 31. 12. 2024
380 847 083 Kč
objem majetku fondu k 31. 12. 2024
135,1 %
zhodnocení PIA od 1. úpisu za 64 měsíců
Investiční strategie
Podfond NUMIZMATIC investuje prostřednictvím dceřiné společnosti zejména do vzácných mincí a medailí. Alokace portfolia se soustředí do deseti základních kategorií. Jako likvidní složka v portfoliu jsou drženy historické mince, které splňují kritéria na zařazení jako investiční zlato, při prodeji jsou tedy osvobozené od DPH.
Podfond netvoří systematickou sbírku, jeho hlavním kritériem je maximalizace výnosů pro investora při akceptovatelném riziku.
Podfond NUMIZMATIC poskytuje zajištěné úvěry dceřiným společnostem na nákup numismatických sběratelských předmětů a investičního zlata. Dceřiné společnosti pak mohou zajištěné úvěry dále poskytovat sběratelům a investorům.
Investice do vzácných mincí a medailí jsou slabě korelované s ostatními aktivy a málo volatilní. Jejich diversifikační vlastnosti je tak činí vhodnou složkou pro maximalizaci výkonu investorova portfolia a snížení jeho celkové volatility.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | majetkové účasti (private equity), mince, numizmatika |
| Emitovaný cenný papír | prioritní investiční akcie EUR (NUM PIA EUR),
prioritní investiční akcie CZK (NUM PIA CZK) |
| Veřejná obchodovatelnost | ano |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíčně |
| Minimální investice | 125 tis. EUR nebo 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 5 % |
| Investiční horizont | 5 let |
| Frekvence odkupů investičních akcií | měsíčně |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do 12 kalendářních měsíců při odkupu nad 30 mil., do 6 kalendářních měsíců při odkupu v hodnotě 10 mil. – 30 mil. Kč, do 4 kalendářních měsíců v hodnotě do 10 mil. Kč |
| Výstupní poplatek | 15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor fondu | Grant Thornton Audit, a.s. |
Proč investovat do fondu
- Vzácné mince a medaile rostou v příznivých i složitých časech. Jde o anticyklické aktivum.
- Vzácné mince se mezi alternativními investicemi dlouhodobě umísťují na předních příčkách výkonnosti.
- Movitý majetek v portfoliu je mezinárodně likvidní. Nespoléháme pouze na domácí trh.
- Investor má možnost spoluvlastnit exkluzivní kousky s vhodnými investičními charakteristikami, které by pro něho samotného byly těžko dosažitelné. A když, tak ojediněle, ne ve vybalancovaném portfoliu.
- Možnost investovat spolu s top odborníky v oboru. Jsme v tom s Vámi, víme, co děláme, a děláme to dobře. Podívejte se na naše výsledky.
- Nulový výstupní poplatek po 3 letech držení investičních akcií.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.