Portál 
Čeština
REALIA FUND SICAV, a.s.
REALIA Podfond Retail Parks
komerční nemovitosti
zaměření aktiv
10,15 %
dosažený výnos za 12 měsíců
1,4961 Kč
aktuální hodnota PIA k 30. 9. 2024
1 299 604 401 Kč
objem majetku fondu k 30. 9. 2024
49,61 %
Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 55 měsíců
Investiční strategie
Investiční strategií fondu je setrvalé zhodnocování investičního majetku alokovaného v podfondu, a to zejména formou nepřímých investic do nemovitostí v obchodních zónách prostřednictvím účastí v nemovitostních společnostech a poskytování úvěrů těmto společnostem.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | komerční nemovitosti pronajímané maloobchodníkům |
| Emitovaný cenný papír | prioritní investiční akcie I (PIA)
prioritní investiční akcie II (PIA EUR) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíční |
| Minimální investice | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 3 % (u PIA EUR až 5%) |
| Investiční horizont | střednědobý, 4 roky |
| Frekvence odkupů investičních akcií | čtvrtletně |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do 6 měsíců od konce čtvrtletí |
| Výstupní poplatek | 25 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | Komerční banka, a.s. |
| Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli Výkonnostních a manažerských investičních akcií) do výše 6 % p.a. u Prioritních investičních akcií I (CZK) a do výše 5 % p.a. u Prioritních investičních akcií II (EUR).
- Dělení nadvýnosu fondu 50:50
- Cílíme pouze na 100% obsazené retailové parky v České republice.
- V portfoliu máme pouze zprovozněné retailové parky, neneseme riziko developmentu.
- Hodnota nemovitostního portfolia – přes 2 mld. Kč.
- Nájemci jsou zejména silné zahraniční obchodní řetězce se zaměřením na každodenní potřeby obyvatel.
- Průměrná délka nájemních smluv (WAULT) je 6,4 roku.
- Vlastní správa retailových parků.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.