Portál 
Čeština r2p invest SICAV, a.s.
pohledávky
zaměření aktiv
9,98 %
dosažený výnos za 12 měsíců
1,4726 Kč
aktuální hodnota PIA k 29.2.2024
2 158 827 834 Kč
objem majetku fondu k 29.2.2024
47,26 %
Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 54 měsíců
Investiční strategie
Investiční strategie fondu r2p invest SICAV, a.s. spočívá v dosažení maximálního zhodnocení finančních prostředků investorů – akcionářů fondu přímými a nepřímými investicemi do úvěrů a pohledávek s geografickým zaměřením na tzv. rostoucí trhy ve střední Evropě, Asii a Severní Americe. Investice fondu jsou koncipovány jako středně až dlouhodobé. Cílem fondu je zajištění maximalizace tržní hodnoty jeho majetkových účastí (růst celkové hodnoty obchodních společností v majetku fondu), vč. zajištění úvěrového financování těchto firem. Vymezených cílů fond dosahuje především:
- nákupy majetkových účastí v kapitálových obchodních společnostech, které s teritoriálním zaměřením na rostoucích trhy poskytují úvěry, zápůjčky a spravují pohledávky;
- provozním a investičním úvěrováním těchto společností pro poskytování zajištěných i nezajištěných úvěrů a zápůjček na lokálním trhu;
- provozním i investičním úvěrováním těchto společností pro nákupy portfolií zajištěných i nezajištěných pohledávek a jejich správu, primárně od lokálních finančních institucí.
Výnosy fondu budou realizovány zejm. přijatými úroky z poskytnutých úvěrů, přijatými dividendami z dceřiných společností a případně ziskem z prodeje těchto majetkových účastí.
Fond se ve všech svých investičních oblastech opírá o skutečně rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti zakladatele fondu na cílových trzích.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | společnosti nabízející finanční půjčky a správu pohledávek a jim poskytované úvěry |
| Emitovaný cenný papír | prioritní investiční akcie CZK (PIA-CZK)
prioritní investiční akcie EUR (PIA-EUR) dividendové investiční akcie CZK (DIA-CZK) dividendové investiční akcie EUR (DIA-EUR) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíčně |
| Minimální investice | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 3 % z hodnoty upisovaných investičních akcií |
| Investiční horizont | střednědobý, 4 roky |
| Frekvence odkupů investičních akcií | čtvrtletně |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do 9 měsíců při odkupu do 3 let od úpisu
do 6 měsíců při odkupu po 3 letech od úpisu |
| Výstupní poplatek | 5 % při odkupu do 3 let od emise a zároveň při odkupu více než 10% podílu investice
0 % v ostatních případech (odkup po 3 letech nebo méně než 10% podílu investice) |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech, srážková daň z vyplacených dividend 15 % |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor fondu | EURO-Trend Audit, a.s. |
Proč investovat do fondu
- V období 1.7.2022 – 31.12.2024 se min a max zhodnocení jednotlivých tříd akcií mění takto:
- PIA i DIA (CZK) 9 % – 10 % p.a. (místo 7,4 % – 8,4 % p.a.)
- PIA i DIA (EUR) 8 % – 9 % p.a. (místo 6,4 % – 7,4 % p.a.)
- PRIA (CZK) 10 % – 11 % p.a. (místo 9 % – 10% p.a.)
- Nadstandardní výnos prioritních a dividendových investičních akcií CZK ve výši 7,4 % – 8,4 % p.a. (dle výsledků hospodaření fondu);
- Nadstandardní výnos prioritních a dividendových investičních akcií EUR ve výši 6,4 % – 7,4 % p.a. (dle výsledků hospodaření fondu);
- Nadstandardní výnos PRIA CZK až do výše 9 – 10 % p.a.
- Přednostní podíl na zisku fondu PIA a DIA CZK do výše 8,4% p.a. (akcií EUR do výše 7,4% p.a.), pro PRIA CZK do výše 10 % p.a. před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií.
- Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií CZK ve výši 7,4 % p.a. (akcií EUR ve výši 6,4 % p.a., PRIA CZK ve výši 9 % p.a.), a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu. Minimální výnos umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních a dividendových investičních akcií CZK (externí investoři), a to až do výše fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie;
- Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií EUR ve výši 6,4 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu. Minimální výnos umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních a dividendových investičních akcií EUR (externí investoři), a to až do výše fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie;
- Možnost vyplácení výnosu dividendových investičních akcií CZK ve výši 7,4 % p.a. s čtvrtletní výplatou zálohy na podíl na zisku, a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu;
- Možnost vyplácení výnosu dividendových investičních akcií EUR ve výši 6,4 % p.a. s čtvrtletní výplatou zálohy na podíl na zisku, a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu;
- Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu. Ztráta je primárně hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií;
- Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Profesionálně spravované úvěry a pohledávky představují stabilní a odhadnutelný výnos v podobě přijaté jistiny a úroku;
- Profesionální zázemí správce fondu spolupracujícího s investiční skupinou, která má dlouhodobé mezinárodní zkušenosti s poskytováním úvěrů a správou pohledávek;
- Diverzifikace investic do více územních teritorií;
- Investování je možné jak v CZK, tak v EUR.
Přílohy
Bulletin-Factsheet PIA 4.Q 2023
Bulletin-Factsheet DIA 4.Q 2023
Bulletin-Factsheet PIA EUR 4.Q 2023
Bulletin-Factsheet DIA EUR 4.Q 2023
Memorandum
Sdělení klíčových informací PIA CZK
Sdělení klíčových informací PIA EUR
Sdělení klíčových informací DIA CZK
Sdělení klíčových informací DIA EUR
Sdělení klíčových informací VIA
Výroční zpráva 2022
Statut
Sdělení klíčových informací DIA EUR (SK)
Sdělení klíčových informací PIA EUR (SK)
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.