Portál 
Čeština NemoMix Fund SICAV a.s.
nemovitosti
zaměření aktiv
7,19 %
dosažený výnos za 12 měsíců
1,3716 Kč
aktuální hodnota IA k 31. 10. 2024
106 646 504 Kč
objem majetku fondu k 31. 10. 2024
37,16 %
Zhodnocení IA od 1. úpisu za 63 měsíců
Investiční strategie
Investičním cílem fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři Fondu, a to zejména na základě investic do cenných papírů vydávaných investičními fondy a investičních cenných papírů.
Fond NemoMix zastřešuje 20 nemovitostních fondů rozložených do pěti rozdílných segmentů, tím vytváří bezpečné a diverzifikované portfolio nemovitostních aktiv.
NemoMix zahrnuje investice do 5 nemovitostních segmentů:
- výstavby nových bytů
- komerčních nemovitostí
- nájemních domů a bytů
- logistických a průmyslových areálů
- zemědělské půdy a lesů
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | fond fondů – investující do 5 různých realitních segmentů |
| Emitovaný cenný papír | investiční akcie (IA) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíčně |
| Minimální investice | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 3 % |
| Investiční horizont | střednědobý, 4 roky |
| Frekvence odkupů investičních akcií | měsíčně |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do 90 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla Žádost podána |
| Výstupní poplatek | 5 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a. s. |
| Auditor fondu | EDM Utilitas Audit, s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- Investice do reálných nemovitostních aktiv se stabilním růstem hodnoty. Projekty podkladových aktiv najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
- Diverzifikace aktiv v 5 rozdílných nemovitostních segmentech.
- Minimálně 80 % majetku fondu v prioritních investičních akciích s přednostním podílem na zisku podkladového fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) a s garantovaným (do výše fondového kapitálu držitelů výkonnostních investičních akcií) minimálním výnosem, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty podkladového fondu, což slouží jako ochrana proti případnému propadu cen nemovitostí.
- Profesionální správa majetku.
- Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou (ČSOB).
- Regulace Českou národní bankou.
- Nízké vstupní a výstupní poplatky.
- Možnost osvobození fyzických osob od daně z příjmů při odkupu investičních akcií po 3 letech.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.