Portál 
Čeština Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
development, nemovitosti
zaměření aktiv
9,43 %
dosažený výnos za 12 měsíců
1, 5270 Kč
aktuální hodnota PIA k 29.2.2024
995 203 914 Kč
objem majetku fondu k 29.2.2024
56,67 %
Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 71 měsíců
Investiční strategie
Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby po celé České republice. Počítáme i s účastí v nemovitostních a jiných společnostech, s poskytováním zápůjček a úvěrů či s investicemi do jiných doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem v rámci České republiky a Evropské unie.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | nemovitosti, bytové jednotky, nebytové prostory, dluhopisy |
| Emitovaný cenný papír | prioritní investiční akcie (PIA) – zaknihované
výkonnostní investiční akcie (VIA) – listinné |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíční |
| Minimální investice klienta | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 3 % |
| Investiční horizont klienta | střednědobý, 4 roky |
| Frekvence odkupů investičních akcií | měsíční |
| Splatnost odkupů investičních akcií | 90 dní do 10 mil. Kč
180 dní nad 10 mil. Kč |
| Výstupní poplatek | 0 % po 3 letech
5 % do 3 let |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář | CYRRUS, a.s. |
| Auditor | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- V období 1.10.2022 – 31.12.2024 se maximální zhodnocení PIA navyšuje na 10 % p.a.
- Dlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem.
- Přednostní podíl na zisku fondu před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií (VIA) do výše 7,1 % p.a. (MAX).
- Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií (PIA) ve výši 6,1 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů VIA ve prospěch držitelů PIA, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
- Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována v tomto pořadí:
- přednostně do růstu PIA až do výše 7,1 % p.a. (MAX)
- zbývající část kladné změny hodnoty portfolia bude přidělena v plné výši do VIA
- V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné hodnoty kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty PIA nedosahuje výše odpovídající 6,1 % p.a. (MIN), bude (pokud lze) na vrub hodnoty VIA redistribuována ve prospěch PIA částka zajišťující v rozhodném období růst hodnoty PIA v této uvedené výši.
- Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty VIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu VIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na PIA.
- Profesionální správa majetku.
- Nízké vstupní a výstupní poplatky.
- Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem (CYRRUS, a.s.).
- Nižší 5% sazba daně z příjmů pro investiční fondy.
- Dohled České národní banky.
- Možnost osvobození od daně z příjmů při odkupu investičních akcií po 3 letech.
- Vyšší míra diverzifikace portfolia.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.