Portál 
Čeština
FINEZ SICAV a.s.
Otakar, podfond FINEZ SICAV
multi-asset
zaměření aktiv
5,45 %
dosažený výnos za 12 měsíců
1,1961 Kč
aktuální hodnota RIA k 30. 11. 2024
352 903 139 Kč
objem majetku fondu k 30. 11. 2024
19,61 %
zhodnocení RIA od prvního úpisu za 36 měsíců
Investiční strategie
Význam jména Otakar znamená „strážce majetku“. To vystihuje účel fondu – chránit úspory před inflací. Cílem fondu Otakar je dosahovat stabilně průměrného zhodnocení 5–7 % p.a.
Fond Otakar je multi-asset fond, který investuje zejména do cenných papírů vydaných jinými investičními fondy, převážně fondy kvalifikovaných investorů různého zaměření (např. nemovitosti, akcie, private equity, půda, developerské projekty aj.)
Investice je vhodná pro investory, kteří upřednostňují střední míru rizika, aby dosáhli ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vyššího zhodnocení investovaných prostředků, s cíleným zhodnocením min. 2–3 % p.a. nad inflací. Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let a více.
Jan Traxler, zakladatel FINEZ SICAV s podfondy Otakar a Ernest, má 20 let praxi jako privátní investiční poradce a je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Fond Otakar založil jako efektivní alternativu individuální správě majetku primárně pro své klienty a vlastní investice. Prostřednictvím fondů Otakar a Ernest zhodnocuje většinu rodinného majetku. Aktuální složení portfolia fondu, historický vývoj a další informace najdete na webových stránkách fondu Otakar.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | jiné investiční fondy, zejména FKI |
| Emitovaný cenný papír | růstové investiční akcie (RIA)
dividendové investiční akcie (DIA) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíčně |
| Minimální investice | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | 0 % |
| Investiční horizont | střednědobý, 5 let |
| Frekvence odkupů investičních akcií | měsíčně |
| Splatnost odkupů investičních akcií | 90 dní po konci kal. měsíce dle objemu odkupovaných investičních akcií |
| Výstupní poplatek | 5 % při zpětném odkupu do 3 let od úpisu 0 % při zpětném odkupu po 3 letech od úpisu 0 % i v prvních 3 letech při odkupu max. do 10 % z aktuální hodnoty investice |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- Cílený výnos min. 5 – 7 % p.a. (dlouhodobě 2-3 % p.a. nad inflací)
- Široká diverzifikace rizika (cca 25 různě zaměřených fondů, zejména FKI)
- Převažují hmotné investice s reálnou užitnou hodnotou (nemovitosti, půda, firmy…)
- Přístup k investicím pro nejbohatší (uzavřené private equity fondy, institucionální třídy apod.)
- Žádné vstupní poplatky
- Nízké náklady na správu (do 1 % p.a.)
- Přiměřená likvidita – vázanost pouze na 3 roky (výstupní poplatek 5 %)
- Transparentní informace – investoři dostávají pravidelné měsíční reporty
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.