Portál 
Čeština
FINEZ SICAV a.s.
Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV
1,0000 Kč
aktuální hodnota RIA k 31. 8. 2024
50 000 000 Kč
objem majetku podfondu k 31. 8. 2024
Investiční strategie
Význam jména Ernest znamená „čestný a vytrvalý“. Global PuPEq = Global Public and Private Equities. Fond investuje do solidních a úspěšných firem zejména v USA a Evropě.
Cílem fondu Ernest je dosahovat dlouhodobě nadprůměrného zhodnocení 8-12 % p.a. Díky unikátnímu mixu burzovně obchodovaných akcií a uzavřených private equity fondů, by měl mít nižší volatilitu a zároveň dlouhodobě vyšší výnosy než běžné akciové fondy a ETF. Portfolio fondu Ernest je zaměřeno globálně, a to primárně na americké a evropské firmy, doplňkově i na některé rozvíjející se trhy (např. Indie a Mexiko).
Investice je vhodná pro investory, kteří upřednostňují vyšší míru rizika, aby dosáhli v dlouhodobém horizontu vyššího zhodnocení investovaných prostředků, s cíleným zhodnocením 8-12 % p.a. Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let a více.
Jan Traxler, zakladatel FINEZ SICAV s podfondy Otakar a Ernest, má 20 let praxi jako privátní investiční poradce a je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Fond Ernest Global PuPEq založil jako efektivní diverzifikované řešení dynamické složky portfolia primárně pro své klienty a vlastní investice. Prostřednictvím fondů Otakar a Ernest zhodnocuje většinu rodinného majetku. Aktuální složení portfolia fondu, historický vývoj a další informace najdete na webových stránkách fondu Ernest.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | private equity fondy, akcie, ETF, akciové fondy |
| Emitovaný cenný papír | růstové investiční akcie CZK (RIA CZK)
růstové investiční akcie EUR (RIA EUR) růstové investiční akcie USD (RIA USD) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíční |
| Minimální investice | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 3 % (u PIA EUR až 5%) |
| Investiční horizont | dlouhodobý, min. 5 let a více |
| Frekvence odkupů investičních akcií | měsíčně |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do 3 měsíců při odkupu do 10 mil. Kč
do 6 měsíců při odkupu 10 mil. Kč a více |
| Výstupní poplatek | 5 % při odkupu do 3 let od úpisu
0 % při odkupu po 3 letech od úpisu (včetně 3 let) |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- Cílený výnos 8–12 % p.a. – díky unikátnímu mixu burzovně obchodovaných akcií a uzavřených private equity fondů by měl mít podfond dlouhodobě nižší volatilitu a zároveň vyšší výnosy než běžné akciové fondy a ETF
- Přístup k investicím pro nejbohatší – investice do renomovaných globálních private equity fondů od KKR, Blackstone, BlackRock, Rothschild, Apollo, Bain Capital, Oaktree aj. (zpravidla se jedná o uzavřené fondy)
- Globální diverzifikace rizika – prostřednictvím veřejně obchodovaných akcií a privátních fondů probíhají investice do firem po celém světě, zejména v USA a Evropě + doplňkově i na rozvíjejících se trzích (např. Indie a Mexiko)
- Profesionální správa – cca ¼ portfolia budou tvořit akcie kupované přímo na burze (převážně blue chip akcie), cca ¾ portfolia budou tvořit akciové fondy a private equity fondy od nejrenomovanějších správců na světě
- Přiměřená likvidita – vázanost pouze na 3 roky (výstupní poplatek 5 %)
- Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let a více
- Možnost investovat v CZK, EUR i USD
- Transparentní informace – investoři dostávají pravidelné měsíční reporty
