Portál 
Čeština
EBM Real Estate SICAV, a.s.
EBM Residential podfond
1,0000 Kč
hodnota PIA k 30. 11. 2024
246 350 454 Kč
objem majetku podfondu k 30. 11. 2024
Investiční strategie
Investičním cílem fondu je zajímavé a pravidelné zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě investic do nemovitostí, bytových jednotek, rodinných domů zejména prostřednictvím výstavby nových projektů.
Účasti v nemovitostních a jiných společnostech, cenné papíry, pohledávky ze zápůjček a úvěrů a jiná doplňková aktiva s předpokládaným nadstandardním výnosem v rámci ČR.
Fond unikátně kombinuje výnosový potenciál developerské aktivity s minimalizací tržního rizika pro držitele prioritních investičních akcií a prémiových investičních akcií. Výhodou pro investory je transparentnost a zajištění jejich minimálního zhodnocení ze strany zakladatelů fondu pro investiční třídy akcií PIA a PRIA.
Investiční fond EBM REAL ESTATE SICAV se prostřednictvím svých dceřiných společností zaměřuje primárně na výstavbu bytových jednotek v bytových nebo rodinných domech s osobitým vizuálním vzhledem, vysokou užitnou hodnotou a v nadstandardní kvalitě. Z hlediska lokalizace se soustředí zejména na pečlivě vybírané rezidenční oblasti v Praze a Středočeském kraji.
Architektonická originalita a užitná hodnota projektů je hlavní prioritou skupiny EBM. Z toho důvodu dlouhodobě spolupracuje s vybranými architekty, kteří umí svým návrhům dát osobitý a moderní vzhled, při zachování maximální funkčnosti a pohodlí pro konečné obyvatele bytů. Jejich zkušenosti a dlouhodobá vzájemná interakce zaručují vznik luxusních a moderních staveb splňujících nároky pro kvalitní a spokojené bydlení. V neposlední řadě pak garantují originalitu a osobitost provedení jednotlivých projektů, což potvrzují i prestižní ocenění v rámci různých realitních soutěží.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | nemovitosti, development bytů a rodinných domů |
| Emitovaný cenný papír | prioritní investiční akcie (PIA)
prémiové investiční akcie (PRIA) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíční |
| Minimální investice | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 3 % |
| Investiční horizont | střednědobý (PIA, PRIA), 3-5 let |
| Frekvence odkupů investičních akcií | čtvrtletně |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do 6 měsíců od konce čtvrtletí od podání žádosti o odkup (PIA, PRIA) |
| Výstupní poplatek | 20 % při odkupu do 2 let,
10 % při odkupu po uplynutí 2 let, 0 % při odkupu po uplynutí 3 let (PIA, PRIA) |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- Nadstandardní přednostní (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) garantovaný výnos PIA akcií ve výši 7,0 % p.a. v první 24 měsících od založení fondu, po uplynutí lhůty 24 měsíců pak vyšší z hodnot 5,5 % p.a. nebo 3M PRIBOR vyhlašovaný ČNB + 1 %. Další výnos PIA akcií až do výše 12 % p.a.
- Nadstandardní přednostní (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) garantovaný výnos PRIA ve výši 7,0 % p.a. v první 24 měsících od založení fondu, po uplynutí lhůty 24 měsíců pak vyšší z hodnot 5,5 % p.a. nebo 3M PRIBOR vyhlašovaný ČNB + 1 %. Při vyšší výkonnosti fondu mohou PRIA akcie dosáhnout výnosu 18 % p.a.
- Investujete výhradně do vlastních projektů společnosti EBM Group, která je zkušeným developerem nejen v oblasti rezidenční výstavby, ale též v oblasti bydlení pro seniory.
- Investice do reálných nemovitostních aktiv s nadstandardním růstem hodnoty.
- Zajímavé zhodnocení díky výběru lokalit a profesionalitě zpracování realizovaných projektů.
- Diverzifikace investic do nemovitostních projektů různého typu
- Vlastní investované prostředky zakladatelů fondu
- Řešení energetické soběstačnosti jednotlivých projektů – odpovědné investování pro udržitelnou budoucnost.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.