Portál 
Čeština
4 Gimel Investments SICAV, a.s.
Podfond Alfa 4 Gimel Investments
akcie
zaměření aktiv
0,53 %
dosažený výnos za 12 měsíců
0,9952 Kč
aktuální hodnota PIA k 31. 10. 2024
359 230 776 Kč
objem majetku fondu k 31. 10. 2024
-0,48 %
Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 77 měsíců
Investiční strategie
Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků a minimalizace tržních propadů, a to zejména ve formě investic do akcií kvalitních společností, které se obchodují s výrazným diskontem proti své vnitřní hodnotě (fundamentální ceně).
Investiční proces strategické alokace je velmi systematický a disciplinovaný. Celý investiční proces se opírá o několik vrstev, které se vzájemně prolínají a pouze když všechny vrstvy dávají smysl, tak může dojít v rámci taktické alokace k investičnímu rozhodnutí. Cílem fondu není být neustále zainvestován, ale čekat na zapadnutí posledního střípku do celé mozaiky a poté konat včetně aktivního řízení portfolia.
Fond sleduje investiční svět z pohledu svých vlastních indikátorů a parametrů, má tedy vlastního hlídacího psa, který hledá investiční příležitosti.
Vedle strategické alokace provádí fond také krátkodobé investiční příležitosti, které jsou založeny buď na nákupu a prodeji likvidních a fundamentálně zdravých akcií podkladově vycházejících ze strategické alokace, nebo prostřednictvím ETF zaměřených na hlavní třídy aktiv (např. hlavní akciové indexy, oborové indexy, zlato či dluhopisy). Investiční strategie je v tomto případě závislá na technické analýze a tomu také odpovídá krátkodobý investiční horizont. I v rámci této alokace využíváme aktivní řízení portfolia včetně aktivních stop pokynů.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | akcie a ETF obchodované na amerických burzách |
| Emitovaný cenný papír | prioritní investiční akcie (PIA) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíčně |
| Minimální investice | 1 mil. Kč, v případě AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 5 % |
| Investiční horizont | střednědobý, 3 roky |
| Frekvence odkupů investičních akcií | měsíčně |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do 6 měsíců |
| Výstupní poplatek | 1 000 Kč a 2 % z objemu odkupovaných investičních akcií, byla li žádost o odkup podána v průběhu prvních dvou kalendářních let od příslušného úpisu investičních akcií
1 000 Kč, byla li žádost o odkup podána po uplynutí dvou kalendářních let od příslušného úpisu investičních akcií |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a. s. |
| Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- Pečlivý výběr titulů vhodných k investování. Vysoká odbornost při selekci fundamentálně silných společností.
- Flexibilní investiční strategie umožňující kdykoliv vstoupit a vystoupit z pozice, díky které je fond schopný využívat růstový i klesající trend na finančních trzích a profitovat za každého investičního počasí.
- Profesionalita. Dlouholeté zkušenosti s obchodováním na finančních trzích.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.