Portál 
Čeština ZFP UP Premium SICAV, a.s.
nemovitosti, majetkové účasti
zaměření aktiv
1,0585 Kč
aktuální hodnota PIA k 30. 9. 2024
340 387 534 Kč
objem majetku fondu k 30. 9. 2024
5,85 %
zhodnocení PIA od 1. úpisu za 10 měsíců
Investiční strategie
Investiční strategií fondu je setrvalé zhodnocování vložených prostředků, které akcionáři do fondu investovali. Zejména se jedná o přímé či nepřímé investice do nemovitostí. Rovněž počítáme s účastí v nemovitostních a jiných společnostech, s poskytováním zápůjček a úvěrů či s investicemi do jiných aktiv.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | jiné investiční fondy, zejména FKI |
| Emitovaný cenný papír | prioritní investiční akcie CZK (PIAC)
prioritní investiční akcie EUR (PIAE) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíčně |
| Minimální investice | 1 mil. Kč nebo 125 tis. EUR (případně ekvivalent v CZK) |
| Vstupní poplatek | max. 2 % z objemu investice |
| Investiční horizont | střednědobý, 3- 5 let |
| Frekvence odkupů investičních akcií | měsíčně |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do 4 měsíců od podání žádosti o odkup (při částce do 10 mil. Kč)
do 6 měsíců od podání žádosti o odkup (při částce vyšší než 10 mil. Kč – 30 mil. Kč) do 12 měsíců od podání žádosti o odkup (při částce vyšší než 30 mil. Kč) |
| Výstupní poplatek | 0 % při zpětném odkupu po 3 letech od úpisu, 3 – 5 % při zpětném odkupu do 3 let od úpisu (PIAC) 0 % při zpětném odkupu po 4 letech od úpisu, 9-18 % při zpětném odkupu do 4 let od úpisu (PIAE) |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a.s. |
| Auditor fondu | ATPA Czech Republic |
Proč investovat do fondu
- Profesionální správa majetku
- Nízké vstupní a výstupní poplatky
- Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem (ČSOB)
- Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy
- Dohled České národní banky
- Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu investičních akcií po 3 letech
- Vyšší míra diverzifikace portfolia
- Výnos vyšší než u obvykle nabízeného zhodnocení
- Majoritním akcionářem je ZFP GROUP, a.s.
- Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií
- Dlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem
- Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu)
- Participace na rozvoji významných projektů v Evropě
