Pozvánka na řádnou valnou hromadu CFH investiční fond SICAV, a.s.
Správní rada společnosti
CFH investiční fond SICAV, a.s.
IČO: 073 17 930, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 23679 (dále jen „Společnost“)
svolává
Řádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 21.6.2019, od 10:00 hodin
na adrese
Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 6
s tímto pořadem jednání:
- Zahájení
- Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.
- Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 25.7.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období
od 25.7.2018 do 31.12.2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187 (dále jen „Auditor“).
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
- Schválení řádné účetní závěrky podfondu CFH Podfond 1 (dále jen „Podfond 1“) za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu 1, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
- Schválení řádné účetní závěrky podfondu CFH Podfond 2 (dále jen „Podfond 2“) za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu 2, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
- Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 25.7.2018 do 31.12.2018, výroční zprávy Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018, a výroční zprávy Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období
od 25.7.2018 do 31.12.2018, výroční zprávu Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018, a výroční zprávu Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, výroční zprávu Podfondu 1 a výroční zprávu Podfondu 2 včetně zprávy statutárního ředitele a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“. Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti, výroční zprávu Podfondu 1 a výroční zprávu Podfondu 2 včetně zprávy statutárního ředitele a zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
- Seznámení s výsledky činnosti správní rady
Návrh usnesení: Bez usnesení
Odůvodnění: Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s ustanovením § 449 ve spojení s ustanovením § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.
- Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 25.7.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 25.7.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 79.358,00 Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za účetní období od 25.7.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 79.358,00 Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
- Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu 1 ukončeného účetního období od 9.8.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 895.579,74 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu 1 náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 895.579,74 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
- Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu 2 ukončeného účetního období od 28.11.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 233.179,24 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu 2 náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 233.179,24 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
- Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 pro následující účetní období ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovením § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle ustanovení § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
- Závěr
Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s ustanovením § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako statutárního orgánu Společnosti a společnosti Společnost obhospodařující (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 14.6.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.
S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s ustanovením § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
Společnost v souladu s ustanoveními § 84 a § 436 ZOK rovněž zveřejní na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:
- Zpráva o vztazích za období od 25.7.2018 do 31.12.2018
- Účetní závěrka Společnosti za období od 25.7.2018 do 31.12.2018
- Účetní závěrka Podfondu 1 za období od 9.8.2018 do 31.12.2018
- Účetní závěrka Podfondu 2 za období od 28.11.2018 do 31.12.2018
- Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 a o stavu jejího, resp. jeho majetku za období od 25.7.2018 do 31.12.2018
Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2, která je rovněž samostatnou přílohou této pozvánky.
V Praze dne 22.5.2019 Martin Valkovič v. r.
Předseda správní rady
CFH investiční fond SICAV, a.s.